长城中小盘混合C
015722
日涨跌幅(%)
0.65
2024-05-17净值(元)
1.9261
近1月: 2.74%
近3月: 11.21%
近6月:-10.33%
近1年:-20.59%
今年以来:-9.45%
成立以来:-28.73%
证券从业年限:8年
基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|
何以广 | 2022-05-13 | 2023-02-10 |
周诗博 | 2023-02-10 | 至今 |
基金全称 | 长城中小盘成长混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城中小盘混合C |
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基金代码 | 015722 | 成立日期 | 2022-05-13 |
基金经理 | 周诗博 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.5% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的基础上,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产持续增值。 |
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投资范围 |
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。 |
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投资策略 |
本基金为混合型证券投资基金,将采用“自上而下” 的策略进行基金的大类资产配置。本基金采用“自下而上”的股票投资策略,股票投资的主要对象是具有较高成长性的中小市值上市公司。在股票选择方面,本基金以成长性为分析重点,对中小市值公司的基本面进行全面考察,挖掘投资机会。 |
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风险收益特征 |
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为较高风险、较高收益产品。 |
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业绩比较基准 |
中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 467,135,743 | 79.31% |
现金 | 121,426,977 | 20.62% |
其他 | 456,572 | 0.08% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 589,019,292 | 100.01% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 410,159,319 | 71.93% |
采矿业 | 45,133,001 | 7.92% |
电力、热力、燃气及水... | 11,792,560 | 2.07% |
租赁和商务服务业 | 3,098 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政... | 11,556 | 0.00% |
前五行业投资合计 | 467,099,534 | 81.92% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 688630.SH | 芯碁微装 | 5.52% |
2 | 688009.SH | 中国通号 | 3.75% |
3 | 003021.SZ | 兆威机电 | 3.57% |
4 | 601689.SH | 拓普集团 | 3.52% |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.41% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2023 | 20231221 | 20231221 | 20231222 | 0 |
2023 | 20231130 | 20231130 | 20231201 | 0 |
2023 | 20231113 | 20231113 | 20231114 | 0 |
2023 | 20231026 | 20231026 | 20231027 | 0 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
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中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
万和证券 | www.vanho.cn | 400-8882-882 |
中邮证券 | www.cnpsec.com.cn | 400-8888-005 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子投资 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
京东肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
南京苏宁 | www.snjijin.com | 95177 |
万得投顾 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
上海长量 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益财富 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
北京中植 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |